增配港股｜数据复盘 4月9日
转自：EarlETF
反弹第二日。
虽然早盘低开，随后还有些扭捏，但下午的拉升，让A股和港股再次上涨。
万得全A周三上涨1.72%，小盘股领涨，中证1000上涨2.21%，中证2000上涨2.99%，相比之下沪深300仅上涨0.99%，这也让大小盘过去5个交易日的跌幅差距收窄。
这样的走势，体现了市场风险偏好的大幅提升。
当然，更值得注意的是港股。
周三一大早，港股大幅低开，恒生中国企业指数早盘最大跌幅一度超过4%。
随之而来的，则是因为A股相对稳定带来的恒生AH股溢价指数飙升，高见144.85点。
这个水平距离此前150点以上的极端高值当然还有距离，但突然拉升那么多，已经具备了加仓港股的必要。所以我周三早上，抛售了一点前几天折价买的中证800ETF，换到了H股ETF，算是增加港股的配置。未来若恒生AH股溢价指数继续上行，那么再增配。
运气挺好，加仓完没多久，港股就开始快速拉升，也算是做出点价差了。
当然除了增配H股，我也减持了一些中证800，转战至中证1000代表的小盘股。
道理很简单，以沪深300和中证2000的比值RSI来看，这波沪深300已经过强，轮动的指针有转向小盘股的感觉，所以就做一次动态平衡，将之前小盘股跌幅过大的仓位空缺补上。
如果以追踪整个中国资产而言，目前我是选择50%中证800+30%H股+20%中证1000及以下的配置，大体算是平配的味道。若恒生AH股溢价指数突破150点，就考虑将H股增加到40%甚至更多。当然小盘股也看情况会适度增加配置。
万得全A走势一览
4月9日，万得全A指数涨跌幅为+1.72%，成交额为17409.99亿，相较上一交易日变动为+877.94亿。
主要市场走势对比
4月9日，主要市场指数中，表现最好的是北证50，涨跌幅为+10.27%，表现最差的是中证REITs全收益，涨跌幅为-0.49%。
长江行业中性因子对比
从长江证券战略数据组公布的行业中性因子指数来看，表现最好的三个因子的依次是高波、成长、反转，表现最差的三个因子依次是PB-ROE、高盈利质量、低估值。
申万大类风格走势对比
申万大类风格是申万指数将大类行业聚类成6个风格，通过将它们与申万A股指数的对比，可以一目了然知道目前哪个大类风格领涨。
主要行业走势对比
主要行业指数中，4月9日表现最好的是中证军工，涨跌幅为+5.39%，表现最差的是中证银行，涨跌幅为-0.90%。
恒生AH股溢价指数是一个体现同时在A股和港股(H股)上市的公司，A股相较H股的溢价水平。此指数最新值为140.19点，较前-1.80点。代表上述公司A股相较H股溢价率为40.19%。最近数值高于过去五年75.99%的交易时间。注：为规避A股休市带来的数据波动，下图仅显示A股交易日数据。
离岸人民币(CNH)至执笔时最新值为7.3906，较前一日变动为-0.0372。